外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/02/2022 22,232,293.22 6.5021 -2.3269 6.5997 6.5021
17/02/2022 22,732,276.38 6.6570 -3.1681 6.7570 6.6570
15/02/2022 23,357,856.12 6.8748 2.5661 6.9780 6.8748
14/02/2022 22,780,796.34 6.7028 -2.3314 6.8034 6.7028
11/02/2022 23,319,064.21 6.8628 -3.2986 6.9658 6.8628
10/02/2022 24,114,506.84 7.0969 -0.0873 7.2035 7.0969
09/02/2022 24,135,499.65 7.1031 2.0868 7.2097 7.1031
08/02/2022 23,642,122.67 6.9579 1.9577 7.0624 6.9579
07/02/2022 23,188,266.79 6.8243 0.2836 6.9268 6.8243
04/02/2022 23,122,660.64 6.8050 0.1015 6.9072 6.8050
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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