外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7894 -0.6248
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/08/2024 40,479,054.06 5.8780 0.5784 5.9663 5.8780
29/08/2024 40,240,716.38 5.8442 -0.0017 5.9320 5.8442
28/08/2024 40,245,824.96 5.8443 -1.1585 5.9321 5.8443
27/08/2024 40,723,470.12 5.9128 -0.5383 6.0016 5.9128
26/08/2024 41,148,125.31 5.9448 -0.1512 6.0341 5.9448
23/08/2024 41,196,705.10 5.9538 0.2661 6.0432 5.9538
22/08/2024 41,097,937.14 5.9380 0.7106 6.0272 5.9380
21/08/2024 40,812,687.79 5.8961 -0.6554 5.9846 5.8961
20/08/2024 41,052,406.23 5.9350 -0.1027 6.0241 5.9350
19/08/2024 41,119,532.64 5.9411 -1.3925 6.0303 5.9411
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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