外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2022 33,782,474.50 3.3088 0.3396 3.3585 3.3088
11/10/2022 33,667,256.96 3.2976 -0.3295 3.3472 3.2976
10/10/2022 33,766,805.06 3.3085 -0.4094 3.3582 0.0000
07/10/2022 34,127,029.47 3.3221 -1.0868 3.3720 3.3221
06/10/2022 34,499,693.32 3.3586 -0.6508 3.4091 3.3586
05/10/2022 34,724,012.46 3.3806 -1.8010 3.4314 3.3806
04/10/2022 35,360,358.84 3.4426 3.9998 3.4943 3.4426
03/10/2022 33,995,012.82 3.3102 0.1604 3.3600 3.3102
30/09/2022 33,895,238.86 3.3049 -0.0967 3.3546 3.3049
29/09/2022 33,924,466.86 3.3081 0.2546 3.3578 3.3081
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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