外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7894 -0.6248
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/09/2024 38,127,090.21 5.7213 0.5448 5.8072 5.7213
12/09/2024 38,178,747.71 5.6903 1.0782 5.7758 5.6903
11/09/2024 38,488,278.92 5.6296 -1.2108 5.7141 5.6296
10/09/2024 38,980,232.76 5.6986 -0.4002 5.7842 5.6986
09/09/2024 39,171,802.87 5.7215 -0.2823 5.8074 5.7215
06/09/2024 39,281,311.12 5.7377 -1.2036 5.8239 5.7377
05/09/2024 39,750,160.68 5.8076 -0.4440 5.8948 5.8076
04/09/2024 39,958,226.52 5.8335 -0.9424 5.9211 5.8335
03/09/2024 40,582,340.61 5.8890 -0.9653 5.9774 5.8890
02/09/2024 40,953,184.61 5.9464 1.1637 6.0357 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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