外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/11/2022 37,157,755.22 3.7331 0.4764 3.7892 3.7331
14/11/2022 36,981,523.09 3.7154 0.4081 3.7712 3.7154
11/11/2022 36,827,930.06 3.7003 -0.0837 3.7559 0.0000
10/11/2022 36,848,148.90 3.7034 2.6925 3.7591 3.7034
09/11/2022 36,053,271.71 3.6063 -1.3459 3.6605 3.6063
08/11/2022 36,546,448.71 3.6555 0.3376 3.7104 3.6555
07/11/2022 36,443,231.16 3.6432 0.5132 3.6979 3.6432
04/11/2022 36,253,718.53 3.6246 2.8518 3.6791 3.6246
03/11/2022 35,246,033.67 3.5241 -0.5559 3.5771 3.5241
02/11/2022 35,440,529.97 3.5438 2.1327 3.5971 3.5438
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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