外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7894 -0.6248
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2007 896,568,287.21 10.3176 10.5241 10.2660
06/11/2007 892,968,376.67 10.2762 10.4818 10.2248
05/11/2007 875,047,901.28 10.0931 10.2951 10.0426
02/11/2007 872,173,690.29 10.1283 10.3310 10.0777
01/11/2007 871,553,084.56 10.1883 10.3922 10.1374
31/10/2007 862,857,634.92 10.2041 10.4083 10.1531
30/10/2007 768,591,894.75 10.1345 10.3373 10.0838
29/10/2007 776,199,941.50 10.2497 10.4548 10.1985
26/10/2007 762,651,451.24 10.0708 10.2723 10.0204
25/10/2007 757,265,503.30 9.9997 10.1998 9.9497
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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