外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7894 -0.6248
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2007 925,590,059.14 10.2161 10.4205 10.1650
04/12/2007 899,031,116.72 9.9500 10.1491 9.9002
03/12/2007 903,264,925.99 9.9968 10.1968 9.9468
30/11/2007 898,634,607.13 9.9516 10.1507 9.9018
29/11/2007 893,265,417.18 9.8921 10.0900 9.8426
28/11/2007 869,697,633.01 9.6528 9.8460 9.6045
27/11/2007 872,624,933.35 9.6856 9.8794 9.6372
26/11/2007 886,773,044.61 9.8427 10.0397 9.7935
23/11/2007 871,527,422.35 9.6695 9.8630 9.6212
22/11/2007 862,364,508.66 9.5678 9.7593 9.5200
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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