外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/12/2007 920,661,469.53 10.1584 10.3617 10.1076
21/12/2007 915,786,600.98 10.1589 10.3622 10.1081
20/12/2007 904,603,886.44 10.0349 10.2357 9.9847
19/12/2007 902,856,840.46 10.0155 10.2159 9.9654
18/12/2007 902,088,195.58 10.0070 10.2072 9.9570
17/12/2007 902,554,316.95 10.0122 10.2125 9.9621
14/12/2007 922,449,109.01 10.1788 10.3825 10.1279
13/12/2007 943,214,305.98 10.4106 10.6189 10.3585
12/12/2007 937,642,459.51 10.3491 10.5562 10.2974
11/12/2007 949,561,468.73 10.4807 10.6904 10.4283
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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