外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2008 922,570,338.21 10.0937 10.2957 10.0432
08/01/2008 930,667,697.48 10.2145 10.4189 10.1634
07/01/2008 924,178,849.02 10.1432 10.3462 10.0925
04/01/2008 943,700,648.51 10.3575 10.5648 10.3057
03/01/2008 937,450,578.43 10.2889 10.4948 10.2375
02/01/2008 943,160,754.21 10.3516 10.5587 10.2998
31/12/2007 948,089,325.52 10.4057 10.6139 10.3537
28/12/2007 943,356,198.82 10.3537 10.5609 10.3019
27/12/2007 945,114,892.06 10.3730 10.5806 10.3211
26/12/2007 926,158,217.09 10.1650 10.3684 10.1142
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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