外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2008 784,887,897.32 8.6818 8.8555 8.6384
05/02/2008 817,671,218.41 9.0447 9.2257 8.9995
04/02/2008 819,776,896.13 9.0680 9.2495 9.0227
01/02/2008 806,540,491.06 8.9216 9.1001 8.8770
31/01/2008 791,527,790.02 8.7555 8.9307 8.7117
30/01/2008 808,021,298.56 8.9380 9.1169 8.8933
29/01/2008 808,389,241.89 8.9420 9.1209 8.8973
28/01/2008 797,633,817.88 8.8231 8.9997 8.7790
25/01/2008 834,152,533.19 9.1068 9.2890 9.0613
24/01/2008 808,742,552.09 8.8294 9.0061 8.7853
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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