外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/03/2008 778,514,665.26 8.5754 8.7470 8.5325
05/03/2008 769,481,454.42 8.4759 8.6455 8.4335
04/03/2008 766,925,738.73 8.4513 8.6204 8.4090
03/03/2008 766,603,337.72 8.4480 8.6171 8.4058
29/02/2008 792,906,312.28 8.7369 8.9117 8.6932
28/02/2008 812,438,314.50 8.9522 9.1313 8.9074
27/02/2008 822,400,280.48 9.0620 9.2433 9.0167
26/02/2008 820,456,935.87 9.0406 9.2215 8.9954
25/02/2008 817,294,467.46 9.0058 9.1860 8.9608
22/02/2008 814,672,545.48 8.9671 9.1465 8.9223
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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