外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/04/2008 780,505,095.09 8.6885 8.8624 8.6451
02/04/2008 779,518,787.92 8.6775 8.8512 8.6341
01/04/2008 762,495,274.11 8.4880 8.6579 8.4456
31/03/2008 757,270,046.55 8.4298 8.5985 8.3877
28/03/2008 769,962,957.87 8.5664 8.7378 8.5236
27/03/2008 768,474,908.78 8.5499 8.7210 8.5071
26/03/2008 757,277,153.46 8.4253 8.5939 8.3832
25/03/2008 764,395,890.60 8.5045 8.6747 8.4620
24/03/2008 736,034,750.71 8.1889 8.3528 8.1480
21/03/2008 740,268,224.98 8.1538 8.3170 8.1130
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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