外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7894 -0.6248
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/09/2024 38,565,887.50 5.7735 -0.5049 5.8602 5.7735
26/09/2024 38,768,414.92 5.8028 1.0043 5.8899 5.8028
25/09/2024 38,394,983.11 5.7451 -0.5109 5.8314 5.7451
24/09/2024 38,227,199.59 5.7746 1.7210 5.8613 5.7746
23/09/2024 37,805,969.85 5.6769 0.0564 5.7622 5.6769
20/09/2024 37,767,808.62 5.6737 -1.2875 5.7589 5.6737
19/09/2024 38,250,473.37 5.7477 -0.4279 5.8340 5.7477
18/09/2024 38,477,443.03 5.7724 0.3285 5.8591 5.7724
17/09/2024 38,312,087.82 5.7535 0.4855 5.8399 5.7535
16/09/2024 38,116,961.72 5.7257 0.0769 5.8117 5.7257
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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