外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2008 718,704,859.08 9.0630 9.2444 9.0177
07/05/2008 709,637,698.20 8.9486 9.1277 8.9039
06/05/2008 702,050,717.13 8.8529 9.0301 8.8086
02/05/2008 794,572,826.34 8.8424 9.0194 8.7982
30/04/2008 778,291,692.72 8.6613 8.8346 8.6180
29/04/2008 786,238,207.79 8.7497 8.9248 8.7060
28/04/2008 793,678,299.94 8.8325 9.0093 8.7883
25/04/2008 784,595,535.75 8.7314 8.9061 8.6877
24/04/2008 779,616,896.38 8.6760 8.8496 8.6326
23/04/2008 784,092,134.89 8.7258 8.9004 8.6822
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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