外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/05/2008 749,903,672.26 9.5062 9.6964 9.4587
22/05/2008 751,482,756.02 9.5262 9.7168 9.4786
21/05/2008 749,700,148.80 9.5036 9.6938 9.4561
20/05/2008 754,979,262.17 9.5705 9.7620 9.5226
16/05/2008 760,007,241.99 9.6041 9.7963 9.5561
15/05/2008 752,810,526.95 9.5132 9.7036 9.4656
14/05/2008 742,588,380.50 9.3840 9.5718 9.3371
13/05/2008 732,070,747.10 9.2511 9.4362 9.2048
12/05/2008 731,830,569.83 9.2481 9.4332 9.2019
09/05/2008 727,836,560.52 9.1781 9.3618 9.1322
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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