外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2008 758,329,519.56 9.6419 9.8348 9.5937
05/06/2008 741,018,699.28 9.4218 9.6103 9.3747
04/06/2008 741,098,615.30 9.4229 9.6115 9.3758
03/06/2008 757,560,214.59 9.6322 9.8249 9.5840
02/06/2008 758,340,747.85 9.6421 9.8350 9.5939
30/05/2008 757,610,289.47 9.6328 9.8256 9.5846
29/05/2008 756,804,413.08 9.6226 9.8152 9.5745
28/05/2008 747,393,321.75 9.5030 9.6932 9.4555
27/05/2008 744,663,324.27 9.4696 9.6591 9.4223
26/05/2008 747,907,223.30 9.5108 9.7011 9.4632
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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