外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2008 706,459,476.49 9.0037 9.1839 8.9587
04/07/2008 703,350,435.52 8.9641 9.1435 8.9193
03/07/2008 698,888,586.67 8.9074 9.0857 8.8629
02/07/2008 711,801,421.51 9.0720 9.2535 9.0266
30/06/2008 726,711,027.89 9.2620 9.4473 9.2157
27/06/2008 723,643,468.99 9.2084 9.3927 9.1624
26/06/2008 733,004,263.94 9.3275 9.5142 9.2809
25/06/2008 735,397,187.98 9.3580 9.5453 9.3112
24/06/2008 729,461,972.49 9.2824 9.4682 9.2360
23/06/2008 751,331,155.80 9.5607 9.7520 9.5129
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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