外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2008 690,959,931.79 8.9857 9.1655 8.9408
21/07/2008 692,697,719.87 9.0083 9.1886 8.9633
18/07/2008 709,365,311.57 9.0506 9.2317 9.0053
16/07/2008 692,475,844.14 8.8351 9.0119 8.7909
15/07/2008 697,235,416.48 8.8958 9.0738 8.8513
14/07/2008 711,605,522.07 9.0791 9.2608 9.0337
11/07/2008 713,136,737.51 9.0875 9.2694 9.0421
10/07/2008 711,569,271.52 9.0675 9.2490 9.0222
09/07/2008 714,883,315.88 9.1098 9.2921 9.0643
08/07/2008 698,814,258.88 8.9050 9.0832 8.8605
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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