外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2008 643,923,394.63 8.5124 8.6828 8.4698
04/08/2008 657,851,272.31 8.6965 8.8705 8.6530
01/08/2008 663,699,626.80 8.7624 8.9378 8.7186
31/07/2008 681,551,682.78 8.9981 9.1782 8.9531
30/07/2008 661,026,572.88 8.7271 8.9017 8.6835
29/07/2008 641,447,488.34 8.4686 8.6381 8.4263
28/07/2008 652,909,257.81 8.6199 8.7924 8.5768
25/07/2008 659,625,071.39 8.5782 8.7499 8.5353
24/07/2008 681,005,831.41 8.8563 9.0335 8.8120
23/07/2008 687,632,189.24 8.9424 9.1214 8.8977
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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