外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2008 612,293,692.76 8.1001 8.2622 8.0596
19/08/2008 613,281,756.50 8.1132 8.2756 8.0726
18/08/2008 628,964,241.26 8.3207 8.4872 8.2791
15/08/2008 635,504,905.76 8.3951 8.5631 8.3531
14/08/2008 633,716,076.93 8.3715 8.5390 8.3296
13/08/2008 630,666,258.78 8.3312 8.4979 8.2895
11/08/2008 616,110,467.69 8.1389 8.3018 8.0982
08/08/2008 627,811,213.91 8.2892 8.4551 8.2478
07/08/2008 651,447,399.22 8.6013 8.7734 8.5583
06/08/2008 639,357,233.25 8.4520 8.6211 8.4097
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。