外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2008 587,227,336.01 7.8815 8.0392 7.8421
02/09/2008 598,608,673.90 8.0343 8.1951 7.9941
01/09/2008 595,829,500.32 7.9970 8.1570 7.9570
29/08/2008 598,615,017.84 7.9295 8.0882 7.8899
28/08/2008 588,125,502.68 7.7906 7.9465 7.7516
27/08/2008 576,987,973.24 7.6430 7.7960 7.6048
26/08/2008 587,849,452.04 7.7869 7.9427 7.7480
25/08/2008 611,402,771.01 8.0989 8.2610 8.0584
22/08/2008 605,602,661.13 8.0115 8.1718 7.9714
21/08/2008 606,558,716.45 8.0242 8.1848 7.9841
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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