外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2008 455,675,148.38 6.2506 6.3757 6.2193
16/09/2008 466,779,404.61 6.4029 6.5311 6.3709
15/09/2008 489,591,362.34 6.7159 6.8503 6.6823
12/09/2008 523,624,307.43 7.0335 7.1743 6.9983
11/09/2008 517,623,478.02 6.9529 7.0921 6.9181
10/09/2008 517,583,123.29 6.9523 7.0914 6.9175
09/09/2008 556,478,638.33 7.4748 7.6244 7.4374
08/09/2008 568,386,758.47 7.6347 7.7875 7.5965
05/09/2008 535,585,059.03 7.1884 7.3323 7.1525
04/09/2008 579,801,881.68 7.7819 7.9376 7.7430
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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