外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2008 409,944,868.24 6.2210 6.3455 6.1899
30/09/2008 402,153,207.54 6.1028 6.2250 6.0723
29/09/2008 422,593,999.23 6.4130 6.5414 6.3809
26/09/2008 455,119,254.96 6.6739 6.8075 6.6405
25/09/2008 458,700,993.97 6.7264 6.8610 6.6928
24/09/2008 464,103,631.75 6.8056 6.9418 6.7716
23/09/2008 454,947,571.56 6.6714 6.8049 6.6380
22/09/2008 473,379,134.93 6.9417 7.0806 6.9070
19/09/2008 493,672,114.59 6.7718 6.9073 6.7379
18/09/2008 442,111,759.51 6.0646 6.1860 6.0343
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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