外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2008 235,231,735.28 4.1431 4.2261 4.1224
29/10/2008 208,313,956.28 3.6690 3.7425 3.6507
28/10/2008 190,321,476.62 3.3521 3.4192 3.3353
27/10/2008 172,898,373.23 3.0452 3.1062 3.0300
24/10/2008 188,910,680.51 3.2733 3.3389 3.2569
22/10/2008 221,269,823.21 3.8340 3.9108 3.8148
21/10/2008 244,144,736.77 4.2304 4.3151 4.2092
20/10/2008 234,672,617.58 4.0663 4.1477 4.0460
17/10/2008 253,892,962.93 4.1016 4.1837 4.0811
16/10/2008 263,609,151.74 4.2586 4.3439 4.2373
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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