外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2009 171,418,347.25 3.6444 3.7174 3.6262
13/01/2009 171,222,023.09 3.6404 3.7133 3.6222
12/01/2009 176,445,828.82 3.7515 3.8266 3.7327
09/01/2009 183,077,405.64 3.8925 3.9705 3.8730
08/01/2009 184,446,576.55 3.9220 4.0005 3.9024
07/01/2009 192,414,226.43 4.0914 4.1733 4.0709
06/01/2009 193,746,616.02 4.1203 4.2028 4.0997
05/01/2009 186,373,605.79 3.9635 4.0429 3.9437
31/12/2008 175,941,934.36 3.7416 3.8165 3.7229
30/12/2008 177,979,837.39 3.7850 3.8608 3.7661
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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