外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2009 141,673,223.46 3.3194 3.3859 3.3028
09/03/2009 135,500,768.45 3.1748 3.2384 3.1589
06/03/2009 141,476,948.65 3.2028 3.2670 3.1868
05/03/2009 141,754,674.86 3.2091 3.2734 3.1931
04/03/2009 142,031,421.95 3.2154 3.2798 3.1993
03/03/2009 137,424,692.53 3.1111 3.1734 3.0955
02/03/2009 139,258,851.20 3.1526 3.2158 3.1368
28/02/2009 144,511,752.61 3.2300 3.2947 3.2138
27/02/2009 144,518,080.73 3.2302 3.2949 3.2140
26/02/2009 144,072,321.07 3.2202 3.2847 3.2041
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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