外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2009 174,476,227.51 4.2121 4.2964 4.1910
24/04/2009 176,621,384.66 4.2619 4.3472 4.2406
23/04/2009 173,328,752.20 4.1824 4.2662 4.1615
22/04/2009 169,851,587.29 4.0985 4.1806 4.0780
21/04/2009 166,705,971.55 4.0226 4.1032 4.0025
20/04/2009 171,042,342.99 4.1273 4.2099 4.1067
17/04/2009 175,910,517.50 4.2447 4.3297 4.2235
16/04/2009 173,371,954.11 4.1835 4.2673 4.1626
10/04/2009 170,780,364.41 4.1209 4.2034 4.1003
09/04/2009 170,815,576.21 4.1218 4.2043 4.1012
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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