外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2009 182,032,654.78 4.4088 4.4971 4.3868
10/07/2009 182,898,306.90 4.4277 4.5164 4.4056
09/07/2009 187,055,021.21 4.5283 4.6190 4.5057
08/07/2009 186,527,199.98 4.5155 4.6059 4.4929
03/07/2009 194,462,467.27 4.7076 4.8019 4.6841
02/07/2009 200,387,136.29 4.8510 4.9481 4.8267
30/06/2009 201,691,068.08 4.8826 4.9804 4.8582
29/06/2009 199,015,237.28 4.8178 4.9143 4.7937
26/06/2009 198,588,625.59 4.8075 4.9038 4.7835
25/06/2009 194,027,577.65 4.6971 4.7911 4.6736
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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