外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/11/2009 253,010,375.53 6.2453 6.3703 6.2141
02/11/2009 260,395,194.86 6.4278 6.5565 6.3957
31/10/2009 265,973,890.29 6.5655 6.6969 6.5327
30/10/2009 265,985,484.41 6.5658 6.6972 6.5330
29/10/2009 259,208,124.79 6.3987 6.5268 6.3667
28/10/2009 264,431,444.19 6.5277 6.6584 6.4951
27/10/2009 275,073,159.99 6.7909 6.9268 6.7569
26/10/2009 282,104,628.71 6.9645 7.1039 6.9297
22/10/2009 280,331,940.90 6.9207 7.0592 6.8861
21/10/2009 277,533,126.68 6.8516 6.9887 6.8173
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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