外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/12/2009 266,618,959.45 6.5658 6.6972 6.5330
16/12/2009 269,642,375.63 6.6417 6.7746 6.6085
15/12/2009 263,647,350.20 6.4940 6.6240 6.4615
14/12/2009 263,638,149.57 6.4938 6.6238 6.4613
11/12/2009 264,127,811.28 6.5066 6.6368 6.4741
09/12/2009 263,435,271.13 6.4895 6.6194 6.4571
08/12/2009 268,410,490.16 6.6121 6.7444 6.5790
04/12/2009 271,904,853.08 6.7006 6.8347 6.6671
03/12/2009 273,030,960.32 6.7284 6.8631 6.6948
02/12/2009 269,721,162.88 6.6468 6.7798 6.6136
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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