外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2010 288,854,837.77 7.1579 7.3012 7.1221
14/01/2010 290,302,496.38 7.1938 7.3378 7.1578
13/01/2010 287,839,225.49 7.1327 7.2755 7.0970
12/01/2010 287,946,527.63 7.1356 7.2784 7.0999
11/01/2010 291,228,373.86 7.2194 7.3639 7.1833
08/01/2010 288,222,735.97 7.1449 7.2879 7.1092
07/01/2010 284,718,759.55 7.0580 7.1993 7.0227
06/01/2010 283,833,449.80 7.0363 7.1771 7.0011
05/01/2010 283,737,725.18 7.0339 7.1747 6.9987
04/01/2010 277,738,653.21 6.8855 7.0233 6.8511
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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