外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2010 259,565,460.42 6.4636 6.5930 6.4313
10/02/2010 261,814,465.45 6.5238 6.6544 6.4912
09/02/2010 255,431,298.73 6.3647 6.4921 6.3329
08/02/2010 255,631,368.18 6.3700 6.4975 6.3381
05/02/2010 257,369,183.00 6.4133 6.5417 6.3812
04/02/2010 274,225,651.56 6.8333 6.9701 6.7991
03/02/2010 283,282,657.53 7.0590 7.2003 7.0237
02/02/2010 279,360,483.70 6.9612 7.1005 6.9264
01/02/2010 273,561,094.85 6.8003 6.9364 6.7663
31/01/2010 273,092,581.58 6.7886 6.9245 6.7547
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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