外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2010 288,494,886.59 7.2188 7.3633 7.1827
08/04/2010 284,164,128.34 7.1104 7.2527 7.0748
07/04/2010 288,269,621.10 7.2112 7.3555 7.1751
05/04/2010 283,274,150.63 7.0865 7.2283 7.0511
02/04/2010 283,054,010.03 7.0809 7.2226 7.0455
01/04/2010 282,972,005.86 7.0789 7.2206 7.0435
31/03/2010 279,508,552.66 6.9923 7.1322 6.9573
30/03/2010 278,022,770.93 6.9551 7.0943 6.9203
29/03/2010 276,935,523.03 6.9279 7.0666 6.8933
26/03/2010 275,518,089.22 6.8907 7.0286 6.8562
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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