外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2010 278,718,192.88 6.9750 7.1146 6.9401
27/04/2010 286,856,868.63 7.1787 7.3224 7.1428
26/04/2010 289,893,917.47 7.2547 7.3999 7.2184
23/04/2010 286,176,320.74 7.1617 7.3050 7.1259
22/04/2010 286,099,090.01 7.1597 7.3030 7.1239
21/04/2010 287,985,444.37 7.2070 7.3512 7.1710
20/04/2010 290,482,761.15 7.2694 7.4149 7.2331
19/04/2010 284,914,586.12 7.1301 7.2728 7.0944
16/04/2010 296,114,545.42 7.4095 7.5578 7.3725
12/04/2010 292,520,342.03 7.3195 7.4660 7.2829
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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