外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2010 255,295,283.96 6.4224 6.5510 6.3903
13/05/2010 257,967,984.76 6.4897 6.6196 6.4573
12/05/2010 257,987,578.17 6.4902 6.6201 6.4577
11/05/2010 254,198,755.13 6.3949 6.5229 6.3629
10/05/2010 256,384,975.25 6.4499 6.5790 6.4176
07/05/2010 245,911,410.17 6.1874 6.3113 6.1565
06/05/2010 258,944,931.32 6.5121 6.6424 6.4795
04/05/2010 275,360,492.99 6.9252 7.0638 6.8906
30/04/2010 283,788,919.04 7.1371 7.2799 7.1014
29/04/2010 281,230,108.11 7.0728 7.2144 7.0374
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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