外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2010 256,755,921.37 6.6047 6.7369 6.5717
29/07/2010 263,209,064.43 6.7196 6.8541 6.6860
28/07/2010 259,922,650.77 6.6357 6.7685 6.6025
27/07/2010 262,017,640.60 6.6892 6.8231 6.6558
23/07/2010 255,275,237.20 6.5089 6.6392 6.4764
22/07/2010 252,122,527.46 6.4285 6.5572 6.3964
21/07/2010 247,250,837.83 6.3043 6.4305 6.2728
20/07/2010 243,544,635.92 6.2098 6.3341 6.1788
19/07/2010 244,733,456.37 6.2401 6.3650 6.2089
16/07/2010 248,325,525.86 6.3317 6.4584 6.3000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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