外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/01/2011 279,319,381.36 7.4425 7.5915 7.4053
21/01/2011 279,107,926.19 7.4369 7.5857 7.3997
20/01/2011 281,259,589.19 7.4912 7.6411 7.4537
19/01/2011 286,794,306.09 7.5974 7.7495 7.5594
18/01/2011 287,504,127.54 7.6162 7.7686 7.5781
17/01/2011 283,071,920.44 7.4996 7.6497 7.4621
14/01/2011 280,657,620.38 7.4356 7.5844 7.3984
13/01/2011 279,907,975.59 7.4171 7.5655 7.3800
12/01/2011 274,830,420.57 7.2825 7.4283 7.2461
11/01/2011 271,459,835.92 7.1932 7.3372 7.1572
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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