外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2011 282,466,007.72 7.5661 7.7175 7.5283
04/02/2011 281,342,837.51 7.5360 7.6868 7.4983
03/02/2011 283,854,702.29 7.6033 7.7555 7.5653
02/02/2011 285,280,134.77 7.6415 7.7944 7.6033
01/02/2011 280,234,458.74 7.5063 7.6565 7.4688
31/01/2011 276,219,612.51 7.3988 7.5469 7.3618
28/01/2011 281,970,151.73 7.5528 7.7040 7.5150
27/01/2011 283,508,024.49 7.5940 7.7460 7.5560
26/01/2011 282,865,953.37 7.5768 7.7284 7.5389
25/01/2011 281,328,897.44 7.5356 7.6864 7.4979
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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