外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2023 35,881,932.02 4.7098 1.1229 4.7805 4.7098
07/07/2023 35,396,486.65 4.6575 1.1972 4.7275 4.6575
06/07/2023 35,025,567.94 4.6024 -0.6369 4.6715 4.6024
05/07/2023 35,225,480.34 4.6319 -1.1903 4.7015 4.6319
04/07/2023 35,507,566.73 4.6877 -0.4629 4.7581 0.0000
03/07/2023 35,631,879.92 4.7095 -0.0382 4.7802 4.7095
30/06/2023 35,184,626.03 4.7113 0.4520 4.7821 4.7113
29/06/2023 35,170,998.81 4.6901 1.6802 4.7606 4.6901
28/06/2023 34,597,376.54 4.6126 0.7030 4.6819 4.6126
27/06/2023 34,737,498.17 4.5804 -0.0611 4.6492 4.5804
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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