外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2011 299,056,865.14 7.9887 8.1486 7.9488
04/04/2011 299,624,564.46 8.0039 8.1641 7.9639
01/04/2011 293,347,992.94 7.8362 7.9930 7.7970
31/03/2011 291,724,684.44 7.7932 7.9492 7.7542
30/03/2011 290,691,298.63 7.7656 7.9210 7.7268
29/03/2011 287,616,096.38 7.6826 7.8364 7.6442
28/03/2011 288,672,189.32 7.7111 7.8654 7.6725
25/03/2011 289,342,859.87 7.7290 7.8837 7.6904
24/03/2011 286,657,133.85 7.6572 7.8104 7.6189
23/03/2011 283,181,778.81 7.5644 7.7158 7.5266
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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