外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2011 297,436,026.49 7.9564 8.1156 7.9166
22/04/2011 297,437,116.10 7.9564 8.1156 7.9166
21/04/2011 297,414,065.21 7.9526 8.1118 7.9128
20/04/2011 296,439,017.91 7.9278 8.0865 7.8882
19/04/2011 291,067,597.12 7.7842 7.9400 7.7453
18/04/2011 287,292,019.47 7.6808 7.8345 7.6424
12/04/2011 300,049,344.55 8.0218 8.1823 7.9817
11/04/2011 303,818,506.13 8.1159 8.2783 8.0753
08/04/2011 305,589,898.78 8.1632 8.3266 8.1224
07/04/2011 302,194,378.38 8.0725 8.2341 8.0321
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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