外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2011 272,230,713.24 7.2943 7.4403 7.2578
24/06/2011 273,932,522.07 7.3399 7.4868 7.3032
22/06/2011 276,028,068.24 7.3951 7.5431 7.3581
21/06/2011 277,299,044.30 7.4291 7.5778 7.3920
20/06/2011 275,875,911.58 7.3883 7.5362 7.3514
17/06/2011 279,158,951.66 7.4762 7.6258 7.4388
16/06/2011 277,471,200.39 7.4310 7.5797 7.3938
15/06/2011 281,387,467.59 7.5359 7.6867 7.4982
14/06/2011 285,395,795.36 7.6419 7.7948 7.6037
10/06/2011 285,743,136.49 7.6512 7.8043 7.6129
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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