外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2011 275,807,008.23 7.3929 7.5409 7.3559
11/07/2011 277,962,916.90 7.4507 7.5998 7.4134
08/07/2011 282,996,098.94 7.5856 7.7374 7.5477
07/07/2011 285,893,921.87 7.6633 7.8167 7.6250
06/07/2011 283,247,781.93 7.5923 7.7442 7.5543
05/07/2011 285,119,171.22 7.6425 7.7955 7.6043
04/07/2011 285,322,436.82 7.6479 7.8010 7.6097
30/06/2011 282,845,095.15 7.5815 7.7332 7.5436
29/06/2011 280,193,586.08 7.5105 7.6608 7.4729
28/06/2011 277,181,077.69 7.4297 7.5784 7.3926
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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