外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2023 38,656,589.16 4.9177 0.4084 4.9916 4.9177
21/07/2023 38,497,766.99 4.8977 -0.1122 4.9713 4.8977
20/07/2023 38,539,948.71 4.9032 -0.7630 4.9768 4.9032
19/07/2023 38,507,284.18 4.9409 -0.2322 5.0151 4.9409
18/07/2023 38,249,407.49 4.9524 0.6544 5.0268 4.9524
17/07/2023 37,905,510.30 4.9202 -0.7844 4.9941 4.9202
14/07/2023 38,192,654.96 4.9591 0.6331 5.0336 4.9591
13/07/2023 38,006,393.35 4.9279 1.2201 5.0019 4.9279
12/07/2023 37,600,701.28 4.8685 1.7025 4.9416 4.8685
11/07/2023 36,941,042.27 4.7870 1.6391 4.8589 4.7870
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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