外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/07/2011 266,716,738.50 7.3391 7.4860 7.3024
26/07/2011 272,202,281.11 7.3298 7.4765 7.2932
25/07/2011 271,285,387.77 7.3052 7.4514 7.2687
22/07/2011 273,646,997.53 7.3299 7.4766 7.2932
21/07/2011 273,333,053.91 7.3306 7.4773 7.2939
20/07/2011 271,831,518.76 7.2904 7.4363 7.2539
19/07/2011 271,923,506.90 7.2928 7.4388 7.2563
18/07/2011 272,059,237.56 7.2965 7.4425 7.2600
14/07/2011 278,540,312.57 7.4703 7.6198 7.4329
13/07/2011 275,147,240.27 7.3752 7.5228 7.3383
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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