外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7683 -1.2649
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2011 216,653,791.62 5.9860 6.1058 5.9561
08/08/2011 223,875,484.14 6.1856 6.3094 6.1547
05/08/2011 237,922,443.99 6.5702 6.7017 6.5373
04/08/2011 247,949,647.35 6.8471 6.9841 6.8129
03/08/2011 257,425,504.23 7.1059 7.2481 7.0704
02/08/2011 262,892,491.28 7.2568 7.4020 7.2205
01/08/2011 266,617,858.01 7.3596 7.5069 7.3228
31/07/2011 263,667,264.38 7.2782 7.4239 7.2418
29/07/2011 263,691,121.46 7.2788 7.4245 7.2424
28/07/2011 265,902,083.44 7.3167 7.4631 7.2801
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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