外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2011 213,286,407.57 5.9123 6.0306 5.8827
08/09/2011 219,860,712.70 6.0945 6.2165 6.0640
07/09/2011 219,311,961.89 6.0760 6.1976 6.0456
06/09/2011 213,458,097.09 5.9025 6.0207 5.8730
05/09/2011 213,372,334.77 5.9002 6.0183 5.8707
02/09/2011 220,966,923.06 6.1085 6.2308 6.0780
01/09/2011 226,626,511.13 6.2632 6.3886 6.2319
31/08/2011 227,221,040.34 6.2797 6.4054 6.2483
30/08/2011 221,646,192.49 6.1256 6.2482 6.0950
29/08/2011 217,426,768.86 6.0090 6.1293 5.9790
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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