外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2011 186,293,843.57 5.2240 5.3286 5.1979
22/09/2011 192,165,579.62 5.3590 5.4663 5.3322
21/09/2011 208,997,951.50 5.8284 5.9451 5.7993
20/09/2011 211,099,342.00 5.8870 6.0048 5.8576
19/09/2011 206,674,438.13 5.7636 5.8790 5.7348
16/09/2011 214,535,614.41 5.9796 6.0993 5.9497
15/09/2011 214,299,223.12 5.9730 6.0926 5.9431
14/09/2011 208,923,380.76 5.8231 5.9397 5.7940
13/09/2011 210,333,426.94 5.8304 5.9471 5.8012
12/09/2011 208,578,392.73 5.7818 5.8975 5.7529
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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