外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/11/2011 216,314,165.16 6.0780 6.1997 6.0476
07/11/2011 214,231,887.64 6.0195 6.1400 5.9894
04/11/2011 209,901,484.11 5.8978 6.0159 5.8683
03/11/2011 212,521,945.09 5.9714 6.0909 5.9415
02/11/2011 210,685,227.39 5.9198 6.0383 5.8902
31/10/2011 214,886,379.40 6.0379 6.1588 6.0077
28/10/2011 218,705,720.28 6.1452 6.2682 6.1145
27/10/2011 220,374,315.05 6.1921 6.3160 6.1611
26/10/2011 212,621,318.19 5.9742 6.0938 5.9443
25/10/2011 207,924,735.76 5.8423 5.9592 5.8131
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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