外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2023 43,612,413.97 4.9154 0.6532 4.9892 4.9154
08/08/2023 43,319,327.26 4.8835 -1.0977 4.9569 4.8835
07/08/2023 43,758,065.66 4.9377 -0.0506 5.0119 4.9377
04/08/2023 38,604,717.63 4.9402 2.0681 5.0144 4.9402
03/08/2023 37,711,038.65 4.8401 -0.6303 4.9128 4.8401
02/08/2023 38,302,255.03 4.8708 -1.8854 4.9440 4.8708
31/07/2023 38,930,546.52 4.9644 1.1388 5.0390 4.9644
27/07/2023 38,632,218.38 4.9085 -0.3431 4.9822 4.9085
26/07/2023 38,619,754.39 4.9254 -0.2249 4.9994 4.9254
25/07/2023 38,777,810.16 4.9365 0.3823 5.0106 4.9365
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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